Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2267887433
- WKN
- A2QKEG
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 65.15 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.12.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Administrationsgebühr
- 0,56%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Emittenten aus Schwellenländern begeben und werden entweder in ein Staats- oder ein Unternehmenssegment eingestuft, das hauptsächlich auf der MSCI ESG-Klassifizierung basiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- DOMINICAN REPUBL DOMREP 6.4 06/05/49
- 2,21%
- DOMINICAN REPUBL DOMREP 5 1/2 01/27/25
- 1,83%
- URUGUAY URUGUA 4 3/8 01/23/31
- 1,82%
- URUGUAY URUGUA 5.1 06/18/50
- 1,81%
- OMAN SOV SUKUK OMANGS 4 7/8 06/15/30
- 1,78%
- REP OF POLAND POLAND 3 1/4 04/06/26
- 1,76%
- ECOPETROL SA ECOPET 8 7/8 01/13/33
- 1,62%
- NAMIBIA REP OF REPNAM 5 1/4 10/29/25
- 1,61%
- REPUBLIC OF PERU PERU 2.783 01/23/31
- 1,59%
- PARAGUAY PARGUY 3.849 06/28/33
- 1,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Life F. (LUX) Bd.ESG E.M.S.I EUR H
|
1,20%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.ESG E.M.S.I USD
|
1,11%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.ESG E.M.S.AM CHF H
|
0,66%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.ESG E.M.S.AM USD
|
0,56%
|
Swiss Life F. (LUX) Bd.ESG E.M.S.G CHF H
|
0,49%
|
