AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF - I-CHF HE (ACC) (LU2242912058)

fynup Bewertung: Okay

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.02.2025)	1,66%
2024	-2,12%
2023	0,12%
2022	8,29%
2021	10,18%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-2,12%
2 Jahre	-1,01%
3 Jahre	2,00%
4 Jahre	3,98%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2242912058
WKN: A2QKEV
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 529.18 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Ramon Spano

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 2,70%
Transaktionskosten: 0,50%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by investing between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages allocation between and among asset classes using a top-down approach. The Sub-fund's primary focus is active management of equity exposure within the range of 0% to 150% of net assets on the basis of, among other factors, developments on the equity markets, the risk and return expected for the asset class, developments in terms of global gross domestic product (GDP), the liquidity cycle, central bank monetary policy, governments' tax policies and market sensitivity.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

AMND SMT OVRNGT RTR ETF-UEAE: 11,10%
US TREASURY N/B 2.25% 15-15/11/2025: 9,60%
EUROPEAN INVT BK 4.375% 24-10/10/2031: 5,80%
ISHARES MSCI WORLD MIN VOL: 5,20%
VANECK DEV MKT DVD LEADERS: 3,80%
SPDR US DIV ARISTOCRATS: 3,00%
ETFS PHYSICAL GOLD: 2,50%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP: 2,30%
PWRSHR S&P500 HI DVD LOW VOL: 2,00%
ETFS PHYSICAL SILVER: 2,00%

5 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF - A-AZ FUND (ACC) ISIN LU0262753261 WKN A1C2E5	5,10%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF - B-AZ FUND (ACC) ISIN LU0262753428 WKN A2P8L3	5,10%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF - A-AZ FUND USD (ACC) ISIN LU2149212784 WKN A2QFZS	4,50%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF - A-INSTITUTIONAL EURO (ACC) ISIN LU2194914334 WKN A2QACU	3,20%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF - I-CHF (ACC) ISIN LU2242911910 WKN A2QKEU	3,20%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.