AZ Allocation - European Dynamic A-INSTITUTIONAL EURO (ACC) (LU2237375105)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.06.2025)	3,07%
2024	3,08%
2023	6,34%
2022	-9,73%
2021	8,09%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,08%
2 Jahre	4,70%
3 Jahre	-0,35%
4 Jahre	1,70%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2237375105
WKN: A40C5B
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 112.00 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Antonio Vogini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,90%
Transaktionskosten: 0,60%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 0,9%
Administrationsgebühr: 0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equities issued by European companies, and debt securities issued by European governments and/or European companies. Exposure to equities and debt securities is actively managed and depends on, among other factors, the overall valuation of the equity markets. The lower and more opportunistic the assessment of the overall value of equity markets, the higher the net exposure of the Sub-fund to equities, and vice versa. Although the Sub-fund will normally be invested in equities, the Management Company may reduce or even eliminate the equity component of the portfolio and invest exclusively in money market instruments and debt securities during periods when, in the opinion of the Management Company, there are not sufficient opportunities to invest in equities with attractive returns because equity valuations are high and/or in the event of negative macroeconomic developments.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028: 5,90%
DEUTSCHLAND REP 2.1% 22-15/11/2029: 5,40%
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/11/2028: 3,30%
FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029: 3,20%
SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028: 2,80%
DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028: 2,50%
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027: 2,30%
AZIMUT - ITALIA ALTO POTENZIALE: 2,30%
SPANISH GOVT 0.8% 20-30/07/2027: 2,20%
ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN: 1,80%

5 Tranchen	Kosten
AZ Allocation - European Dynamic B-AZ FUND (DIS) ISIN LU2234842040 WKN A40C5C	4,10%
AZ Allocation - European Dynamic A-AZ FUND (ACC) ISIN LU2234841588 WKN A3EVFJ	4,00%
AZ Allocation - European Dynamic A-AZ FUND (DIS) ISIN LU2234841745 WKN A40C5A	4,00%
AZ Allocation - European Dynamic B-AZ FUND (ACC) ISIN LU2234841661 WKN A3EVFK	4,00%
AZ Allocation - European Dynamic A-AZ FUND USD (ACC) ISIN LU2234842123 WKN A40C59	3,30%

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