Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bgd EUR (LU2227291650)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.05.2024) 1,46%
2023 6,71%
2022 -12,22%
2021 6,32%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,71%
2 Jahre -3,21%
3 Jahre -0,13%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2227291650
WKN
A2QDT8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
5.34 Mio. EUR
Auflagedatum
16.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Capital International Management Company SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt vor allem über ein Engagement in festverzinsliche Wertpapiere und dividendenzahlende Aktien laufende Erträge und Kapitalerhalt in EUR an, mit dem sekundären Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die "zugrunde liegenden Fonds") anlegt.

So wird investiert

Anlageklassen

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Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bd EUR
ISIN
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WKN
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1,92%
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B EUR
ISIN
LU2227291494
WKN
A2QDT6
1,92%
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Z EUR
ISIN
LU2227291064
WKN
A2QC78
1,28%
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Zgd EUR
ISIN
LU2227291221
WKN
A2QDTN
1,28%
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Zd EUR
ISIN
LU2227291148
WKN
A2QDTQ
1,27%
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) P EUR
ISIN
LU2245496364
WKN
A2QGF5
1,14%
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