Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD Nm (LU2222038056)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2222038056
WKN: A2QBS4
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 121.84 Mio. USD
Auflagedatum: 20.10.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Subfonds ("Fonds) ist die Fokussierung auf die Einkommensgenerierung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte für einen begrenzten Zeitraum. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt fünf Jahre und kann geändert werden. Die Laufzeit des Fonds erfolgt frühestens bis zum 30. Juni 2025 und kann um bis zu 12 Monate verlängert werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MIRAE ASSET SEC.20/25 MTN: 4,59%
BRAZIL 16/26: 4,30%
SOUTH AFR. 13/25: 4,27%
COLOMBIA 15/26: 4,25%
SAUDIARABIEN 20/25 MTN: 4,23%
SA GLB.SUKUK 21/26 MTN: 4,11%
REC 21/26 MTN: 3,77%
PERU 05/25: 3,59%
PROSUS 15/25 REGS: 3,56%
BHARTI AIRTEL 15/25 REGS: 3,56%

4 Tranchen	Kosten
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh ISIN LU2222038130 WKN A2QBS5	0,67%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh ISIN LU2238752625 WKN A2QDM2	0,62%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD Am ISIN LU2222037835 WKN A2QBS2	0,62%
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD N ISIN LU2222037918 WKN A2QBS3	0,57%

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