AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF I-EUR (ACC) (LU2194914094)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2194914094
WKN: A2QACR
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1623.59 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.06.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Azimut Investments S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Claudio Basso

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 3,40%
Transaktionskosten: 0,40%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by investing between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or other UCIs. The Sub-fund actively manages the allocation between asset types using a top-down approach.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

ITALY BOTS 0% 24-14/10/2025: 9,20%
US TREASURY N/B 2.25% 15-15/11/2025: 6,70%
ISHARES MSCI WORLD MIN VOL: 5,40%
EUROPEAN INVT BK 4.375% 24-10/10/2031: 4,90%
VANECK DEV MKT DVD LEADERS: 3,90%
SPDR US DIV ARISTOCRATS: 3,10%
ITALY BTPS 3.5% 22-15/01/2026: 2,80%
L EURO CASH U ETF A PARTS -A-: 2,50%
ETFS PHYSICAL GOLD: 2,40%
DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP: 2,30%

4 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF - A-EUR (ACC) ISIN LU0346933400 WKN A2P8L6	4,40%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF - B-EUR (ACC) ISIN LU0346934713 WKN A2P8L7	4,40%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF - A-USD HE (ACC) ISIN LU1232065414 WKN A2P8L8	3,80%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF - N-USD HE (ACC) ISIN LU2582522921 WKN AZ0028	1,70%

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