BNPP Gl.Fix.Rate Portfolio 2024 C.RH (LU2179943811)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2179943811
- WKN
- A2P68F
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 15.07.2020
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 124.94 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds. Der Teilfonds kann mindestens 51 % seines Nettovermögens in Investment-Grade-Anleihen und bis zu 49 % seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen investieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024
- 5,78%
- EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT
- 5,65%
- FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-2024
- 5,51%
- MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024
- 5,43%
- HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT
- 4,18%
- CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.38 PCT
- 3,91%
- SASOL FINANCING USA LLC 5.88 PCT
- 3,86%
- ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT
- 3,83%
- COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.50 PCT
- 3,79%
- BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
- 3,74%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
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BNPP Gl.Fix.Rate Portf.2024 C.
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BNPP Gl.Fix.Rate Portf.2024 C.QD
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0,8%
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