Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2107569654
- WKN
- A2P61E
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 114.70 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Jean-Charles SAMBOR, Alex ZUNEGA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist eine attraktive Rendite bis zu seiner Fälligkeit (24.12.2024) durch Anlage von mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen, halbstaatliche Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von entwickelten und Schwellenländern bzw. Anleihen, deren Emittent seine Geschäftstätigkeiten in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Laufzeit wie jener des Teilfonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024
- 6,55%
- EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT
- 6,30%
- FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-2024
- 6,13%
- MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024
- 6,09%
- BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
- 5,16%
- HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT
- 4,82%
- CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.38 PCT
- 4,38%
- SASOL FINANCING USA LLC 5.88 PCT
- 4,31%
- ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT
- 4,26%
- TURKEY (REPUBLIC OF) 5.60 PCT 14-NOV-2024
- 3,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP A.F.Gl.Fix.Rate Portf.2024 C.
|
0,91%
|
BNPP A.F.Gl.Fix.Rate Portf.2024 C.RH
|
0,91%
|
