AZ Fund 1 - AZ Bond - Global Macro Bond - A-EUR (DIS) (LU2085664584)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.10.2026) -1,26%
2025 3,60%
2024 3,85%
2023 5,22%
2022 -6,88%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,60%
2 Jahre 3,72%
3 Jahre 4,22%
4 Jahre 1,33%
5 Jahre 0,89%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2085664584
WKN
WK0091
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
1031.52 Mio. EUR
Auflagedatum
03.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Azimut Investments S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Gianni Za, Giovanni Matteucci

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
2,70%
Transaktionskosten
0,00%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
1,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 3.875% 25-15/03/2028
6,50%
BUNDESSCHATZANW 1.9% 25-16/09/2027
2,40%
ITALY BTPS 2.8% 18-01/12/2028
1,90%
ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN
1,90%
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1,10%
US TSY INFL IX N/B 1.625% 25-15/04/2030
1,00%
INTL FIN CORP 10% 23-03/02/2027
0,90%
BAYER AG 23-25/09/2083 FRN
0,90%
US TREASURY N/B 1.25% 20-15/05/2050
0,90%
ITALY BOTS 0% 25-14/07/2026
0,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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