Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2079708595
- WKN
- A2PVUV
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 185.58 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.12.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Martin Coucke, Julien Houdain
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,35%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 48
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er sich auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren konzentriert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV
- 2,06%
- INFORMA 18/26 MTN
- 1,53%
- FNMA 23/53 POOL MA5167
- 1,44%
- FNMA 23/53 POOL MA5138
- 1,22%
- PIEDM.OP.PAR 23/28
- 1,22%
- SIRIUS REAL 21/26
- 1,13%
- FN MA5218 7% 01 Dec 2053
- 1,12%
- FN MA5272 6% 01 Feb 2054
- 1,02%
- NATL EXPRESS 20/UND. MTN
- 0,99%
- DE VOLKSBANK 22/UND. FLR
- 0,88%
