AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - A-USD HE (DIS) (LU2056385045)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2056385045
WKN: A2P8PF
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 1478.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.02.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Azimut Investments S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Nicolo' Bocchin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 2,10%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung regelmäßiger Erträge sowie eines kurz- und mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die aktive Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen. Der Teilfonds ist bestrebt, ein ESG-Gesamtrating (in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB auf Portfolioebene aufrechtzuerhalten, das auf der Grundlage der ESG-Ratings berechnet wird, die jedem der Wertpapiere in seinem Portfolio von MSCI ESG Research zugewiesen werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN: 2,40%
AGEAS 25-02/05/2056 FRN: 1,80%
INTESA SANPAOLO 4.95% 21-01/06/2042: 1,70%
SOGECAP SA 25- FRN: 1,60%
TOTALENERGIES SE 21-31/12/2061 FRN: 1,60%
NN GROUP NV 25-11/09/2173 FRN: 1,50%
M&G PLC 13-19/12/2063 FRN: 1,50%
RL FINANCE NO 4 19-07/10/2049 FRN: 1,40%
BAYER AG 23-25/09/2083 FRN: 1,20%
ACHMEA BV 24-02/11/2044 FRN: 1,20%

9 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - A-EUR (ACC) ISIN LU2056384311 WKN A2PYZJ	3,10%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - A-EUR (DIS) ISIN LU2056384402 WKN A2PYSF	3,10%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - B-EUR (ACC) ISIN LU2056384667 WKN A2P8PC	3,10%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - B-EUR (DIS) ISIN LU2056384741 WKN A2P8PD	3,10%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - A-USD HE (ACC) ISIN LU2056384824 WKN A2P8PE	2,30%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - I-EUR (ACC) ISIN LU2058551222 WKN A2PYZL	1,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - I-USD HE (ACC) ISIN LU2058551578 WKN A2P8PG	1,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - I-USD HE (DIS) ISIN LU2058551651 WKN A2P8PH	1,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids - N-USD HE (ACC) ISIN LU2582523572 WKN AZ0051	0,90%

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