TQ-Fixed Income Diversifier C EUR (LU2051084080)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.04.2024)   0,12%
2023   1,08%
2022   5,39%
2021  -7,01%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,08%
2 Jahre   3,21%
3 Jahre  -0,32%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2051084080
WKN
A2P1W5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
36.26 Mio. EUR
Auflagedatum
16.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Fabrice RICCI

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,48%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch ein Engagement in einem globalen, dynamischen Long-/Short-Portfolio aus kurzfristigen Geldmarktsätzen und langfristigen Staatsanleihen. Der Aufbau des Portfolios erfolgt mithilfe einer systematischen Auswahl von diversifizierten Renditequellen an den Zinsmärkten mit dem Ziel, (i) die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 4,5zu halten und (ii) mittelfristig Marktneutralität beim Engagement in Staatsanleihen zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

VOLVO B (FRIA)
9,36%
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
9,05%
STE GENERALE INH. EO 1,25
8,38%
BNP PARIBAS INH. EO 2
7,30%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
4,53%
SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10
4,48%
SANOFI SA INHABER EO 2
4,46%
MICHELIN NOM. EO -,50
4,27%
DANONE S.A. EO -,25
4,25%
SANDVIK AB
4,24%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
TQ-Fixed Income Diversifier P.EUR
ISIN
LU2051084759
WKN
A2P65X
1,03%
TQ-Fixed Income Diversifier I EUR
ISIN
LU2051084916
WKN
A2P1W6
0,78%
TQ-Fixed Income Diversifier J EUR
ISIN
LU2051085723
WKN
A2P1W4
0,68%
TQ-Fixed Income Diversifier J EUR
ISIN
LU2051085996
WKN
A2QMVQ
0,68%