TQ-Fixed Income Diversifier J EUR (LU2051085996)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,03%
2023   1,78%
2022   6,13%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,78%
2 Jahre   3,93%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2051085996
WKN
A2QMVQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
36.13 Mio. EUR
Auflagedatum
23.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Fabrice RICCI

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,48%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch ein Engagement in einem globalen, dynamischen Long-/Short-Portfolio aus kurzfristigen Geldmarktsätzen und langfristigen Staatsanleihen. Der Aufbau des Portfolios erfolgt mithilfe einer systematischen Auswahl von diversifizierten Renditequellen an den Zinsmärkten mit dem Ziel, (i) die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 4,5zu halten und (ii) mittelfristig Marktneutralität beim Engagement in Staatsanleihen zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

VOLVO B (FRIA)
9,36%
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
9,05%
STE GENERALE INH. EO 1,25
8,38%
BNP PARIBAS INH. EO 2
7,30%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
4,53%
SKAND.ENSK. BKN A FR.SK10
4,48%
SANOFI SA INHABER EO 2
4,46%
MICHELIN NOM. EO -,50
4,27%
DANONE S.A. EO -,25
4,25%
SANDVIK AB
4,24%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,38%
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ISIN
LU2051084759
WKN
A2P65X
1,03%
TQ-Fixed Income Diversifier I EUR
ISIN
LU2051084916
WKN
A2P1W6
0,78%
TQ-Fixed Income Diversifier J EUR
ISIN
LU2051085723
WKN
A2P1W4
0,68%