JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund C (acc) - NOK (hedged) (LU2003419616)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2024) -2,37%
2023 -6,21%
2022 -12,50%
2021 7,66%
2020 2,14%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -6,21%
2 Jahre -9,41%
3 Jahre -4,05%
4 Jahre -2,54%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2003419616
WKN
A2PMEN
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
794.61 Mio. EUR
Auflagedatum
30.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Shrenick Shah, Josh Berelowitz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
1,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die weltweite Anlage in ein Portfolio aus Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften, Währungen und gegebenenfalls Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CTB DSC 23JUN22
5,30%
CTB DSC 07JUL22
5,15%
BRD USCHAT.AUSG.21/08
5,11%
BTF DSC 20JUL22 REGS
5,07%
CTB DSC 09JUN22
5,04%
BRD USCHAT.AUSG.21/07
4,85%
BRD USCHAT.AUSG.21/09
3,21%
MICROSOFT DL-,00000625
3,19%
CTB DSC 21JUL22
3,15%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,48%

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