U ACCESS - Global Credit 2024 IHC EUR (LU1997933061)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.04.2024) 1,68%
2023 3,34%
2022 -7,52%
2021 0,22%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,34%
2 Jahre -2,24%
3 Jahre -1,42%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1997933061
WKN
A2P4GP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
64.39 Mio. USD
Auflagedatum
04.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Philippe Gräub

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.2024
25,70%
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.2079
2,30%
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.2079
2,20%
LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.2079
2,20%
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.2079
2,20%
CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.2025
2,00%
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.2024
2,00%
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.2024
2,00%
MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.2024
2,00%
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.2079
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
U ACCESS - Global Credit 2025 AD USD
ISIN
LU2187698530
WKN
A2QNY2
1,40%
U ACCESS - Global Credit 2024 AHD CHF
ISIN
LU1997931875
WKN
A2P78W
1,13%
U ACCESS - Global Credit 2024 AHC CHF
ISIN
LU1997931446
WKN
A2P78X
1,13%
U ACCESS - Global Credit 2024 AHD GBP
ISIN
LU1997932253
WKN
A2P78U
1,13%
U ACCESS - Global Credit 2024 AHC GBP
ISIN
LU1997932097
WKN
A2P78V
1,13%
U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR
ISIN
LU1997931289
WKN
A2P4GL
1,13%
U ACCESS - Global Credit 2024 AHC EUR
ISIN
LU1997931016
WKN
A2P4GK
1,13%
U ACCESS - Global Credit 2024 ADq USD
ISIN
LU1997930711
WKN
A2P78T
1,11%
U ACCESS - Global Credit 2024 AC USD
ISIN
LU1997930471
WKN
A2P4GH
1,11%
U ACCESS - Global Credit 2024 AD USD
ISIN
LU1997930638
WKN
A2P4GJ
1,11%
U ACCESS - Global Credit 2024 UHD EUR
ISIN
LU1997935355
WKN
A3DG53
0,96%
U ACCESS - Global Credit 2024 UHC EUR
ISIN
LU1997935199
WKN
A2P785
0,93%
U ACCESS - Global Credit 2024 UHC GBP
ISIN
LU1997936080
WKN
A2P786
0,93%
U ACCESS - Global Credit 2024 UD USD
ISIN
LU1997934549
WKN
A2P784
0,91%
U ACCESS - Global Credit 2024 UC USD
ISIN
LU1997934382
WKN
A2P783
0,91%
U ACCESS - Global Credit 2024 IHD CHF
ISIN
LU1997933731
WKN
A2P78Z
0,74%
U ACCESS - Global Credit 2024 IHD EUR
ISIN
LU1997933228
WKN
A2P4GQ
0,74%
U ACCESS - Global Credit 2024 IHC CH
ISIN
LU1997933574
WKN
A2P780
0,74%
U ACCESS - Global Credit 2024 IHD GBP
ISIN
LU1997934119
WKN
A2P782
0,74%
U ACCESS - Global Credit 2024 IHC GBP
ISIN
LU1997933905
WKN
A2P781
0,74%
U ACCESS - Global Credit 2024 ID USD
ISIN
LU1997932683
WKN
A2P4GN
0,72%
U ACCESS - Global Credit 2024 IDq USD
ISIN
LU1997932840
WKN
A2P78Y
0,72%
U ACCESS - Global Credit 2024 IC USD
ISIN
LU1997932410
WKN
A2P4GM
0,72%