U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC EUR (LU1997933061)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1997933061
WKN
A2P4GP
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
04.05.2020
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Philippe Gräub
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
78.49 Mio. USD
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S
50,40%
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-24
3,50%
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q
3,40%
LLOYDS BANK GR FL.R 14-XX 27/06Q
3,30%
UBS GROUP FUNDING FL.R 19-99
3,30%
CREDIT SUISSE GROUP FL.R 18-XX
3,20%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23
3,00%
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24
3,00%
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S
3,00%
SANTANDER UK GRP FL.R 17-XX
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
E
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AC USD
ISIN
LU1997930471
WKN
A2P4GH
1,04%
E
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD
ISIN
LU1997930638
WKN
A2P4GJ
1,04%
E
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD
ISIN
LU2187698530
WKN
A2QNY2
1,04%
E
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC EUR
ISIN
LU1997931016
WKN
A2P4GK
1,04%
E
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IC USD
ISIN
LU1997932410
WKN
A2P4GM
0,65%
C
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR
ISIN
LU1997935199
WKN
A2P785
49
0,84%

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