U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC EUR (LU1997933061)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Gemischte Anleihenfonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1997933061
- WKN
- A2P4GP
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 04.05.2020
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Philippe Gräub
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 78.49 Mio. USD
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S
- 50,40%
- BANCO SANTANDER SA FL.R 19-24
- 3,50%
- BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q
- 3,40%
- LLOYDS BANK GR FL.R 14-XX 27/06Q
- 3,30%
- UBS GROUP FUNDING FL.R 19-99
- 3,30%
- CREDIT SUISSE GROUP FL.R 18-XX
- 3,20%
- TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23
- 3,00%
- GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24
- 3,00%
- ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S
- 3,00%
- SANTANDER UK GRP FL.R 17-XX
- 3,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
E
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AC USD
|
1,04%
|
|
|
E
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD
|
1,04%
|
|
|
E
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD
|
1,04%
|
|
|
E
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC EUR
|
1,04%
|
|
|
E
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IC USD
|
0,65%
|
|
|
C
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR
|
49
|
0,84%
|
