Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1997930471
- WKN
- A2P4GH
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 64.26 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.05.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Philippe Gräub
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.2024
- 25,70%
- BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.2079
- 2,30%
- BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.2079
- 2,20%
- LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.2079
- 2,20%
- BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.2079
- 2,20%
- CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.2025
- 2,00%
- GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.2024
- 2,00%
- HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.2024
- 2,00%
- MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.2024
- 2,00%
- ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.2079
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
23 Tranchen | Kosten |
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U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD
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1,40%
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U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHD CHF
|
1,13%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC CHF
|
1,13%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHD GBP
|
1,13%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC GBP
|
1,13%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHD EUR
|
1,13%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AHC EUR
|
1,13%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 ADq USD
|
1,11%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 AD USD
|
1,11%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHD EUR
|
0,96%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR
|
0,93%
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U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC GBP
|
0,93%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 UD USD
|
0,91%
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U ACCESS-Gl.Credit 2024 UC USD
|
0,91%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHD CHF
|
0,74%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHD EUR
|
0,74%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC CHF
|
0,74%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHD GBP
|
0,74%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC GBP
|
0,74%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 IHC EUR
|
0,74%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2024 ID USD
|
0,72%
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U ACCESS-Gl.Credit 2024 IDq USD
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0,72%
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U ACCESS-Gl.Credit 2024 IC USD
|
0,72%
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