THEAM QUANT RAW MATERIALS INCOME Privilege USD Capitalisation (LU1893659422)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 5,08%
2023 2,37%
2022 5,00%
2021 5,77%
2020 2,77%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,37%
2 Jahre 3,68%
3 Jahre 4,37%
4 Jahre 3,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1893659422
WKN
A2PL4Z
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3.53 Mio. USD
Auflagedatum
06.06.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
RICCI Fabrice

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe einer quantitativen, nicht direktionalen Anlagestrategie basierend auf den Rohstoffmärkten, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft, Viehzucht und Edelmetalle.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Brent Crude Oct-24
15,96%
Natural Gas Mar-25
15,83%
WTI Crude Oil Sep-24
15,61%
Copper Dec-25
13,58%
Aluminum Dec-25
9,55%
Nickel Dec-25
6,14%
Zinc Dec-24
6,01%
ICE Low Sulphur Gas Oil Dec-24
5,56%
RBOB Gasoline Oct-24
5,08%
ULS Diesel Dec-24
4,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
THEAM QUANT RAW MATERIALS INCOME C RH EUR Capitalisation
ISIN
LU1893659349
WKN
TQ0006
1,13%
THEAM QUANT RAW MATERIALS INCOME Privilege RH EUR Capitalisation
ISIN
LU1893659851
WKN
A2PL40
0,78%
THEAM QUANT RAW MATERIALS INCOME I Capitalisation
ISIN
LU1893659935
WKN
A2PGKD
0,73%
THEAM QUANT RAW MATERIALS INCOME I Distribution
ISIN
LU1893660271
WKN
A2PGKE
0,73%
THEAM QUANT RAW MATERIALS INCOME I EUR RH Capitalisation
ISIN
LU1893660511
WKN
A2PGKC
0,73%