THEAM Quant Raw Materials Inc.Pr.EUR (LU1893659851)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,34%
2023   8,10%
2022  -3,87%
2021  -3,15%
2020  11,18%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,10%
2 Jahre   1,94%
3 Jahre   0,21%
4 Jahre   2,85%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1893659851
WKN
A2PL40
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3.45 Mio. USD
Auflagedatum
06.06.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
RICCI Fabrice

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe einer quantitativen, nicht direktionalen Anlagestrategie basierend auf den Rohstoffmärkten, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft, Viehzucht und Edelmetalle. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative, nicht direktionale Anlagestrategie (die Strategie) die über den BNP Paribas DR Alpha Ex-Agriculture and Livestock Index (der Strategieindex) Long- und Short-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Commodity Futures-Indizes eingeht (Bloomberg-Code: BNPIDRXA-Index).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

WTI Crude Oil
18,31%
Brent Crude
16,95%
Natural Gas
14,78%
Copper
11,21%
Aluminium
8,81%
ICE Low Sulphur Gas Oil
5,67%
Zinc
5,21%
RBOB Gasoline
4,80%
ULS Diesel
4,36%
Nickel
3,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
THEAM Quant Raw Materials Inc.C EUR RH
ISIN
LU1893659349
WKN
TQ0006
1,13%
THEAM Quant Raw Materials Inc.Pr.USD
ISIN
LU1893659422
WKN
A2PL4Z
0,78%
THEAM Quant Raw Materials Inc.I EUR
ISIN
LU1893660511
WKN
A2PGKC
0,73%
THEAM Quant Raw Materials Inc.I.USD
ISIN
LU1893659935
WKN
A2PGKD
0,73%
THEAM Quant Raw Materials Inc.I.USD
ISIN
LU1893660271
WKN
A2PGKE
0,73%