Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged) GBP (LU1879232129)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) 6,52%
2023 10,50%
2022 -24,09%
2021 15,96%
2020 -3,85%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,50%
2 Jahre -8,41%
3 Jahre -0,92%
4 Jahre -1,66%
5 Jahre 3,65%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1879232129
WKN
A2N8L9
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
79.35 Mio. EUR
Auflagedatum
26.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Jan Bernhart

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,74%
Transaktionskosten
0,11%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Swiss Mkt Ix Futr Jun24
6,59%
KRED.F.WIED.16/24 MTN
6,36%
BERLIN HYP AG PF 22/25
6,24%
NIEDERS.SCH.A.24/29 A585
6,00%
NRW.BANK IS.A.17P 17/25
5,32%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2021
5,09%
Ftse 100 Idx Fut Jun24
4,99%
Omxs30 Ind Future May24
4,57%
Lfa Foerderbank Bayern 3.625% 12/09/2024
4,52%
EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR
4,47%

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