Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.A (LU1879231311)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 89 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,74%
2023   6,22%
2022 -21,16%
2021   7,22%
2020   0,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,22%
2 Jahre  -8,48%
3 Jahre  -3,52%
4 Jahre  -2,43%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1879231311
WKN
A2N8MB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
80.59 Mio. EUR
Auflagedatum
26.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Jan Bernhart

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,22%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
89
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Long Gilt Future Mar24
6,63%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2022
6,22%
KRED.F.WIED.16/24 MTN
6,14%
BERLIN HYP AG PF 22/25
6,08%
NRW.BANK IS.A.17P 17/25
5,16%
Euro Stoxx 50 Mar24
5,09%
NIEDERS.SCH.A.14/24 A.841
5,08%
DZ HYP PF.R.1220 MTN
4,96%
LAND NRW SCHATZ 20 R1497
4,93%
RHEINL.PF.SCHATZ.V.2021
4,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.C
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WKN
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1,82%
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ISIN
LU2260684571
WKN
A2QLEX
1,39%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.H
ISIN
LU2260684902
WKN
A2QLFR
1,39%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B
ISIN
LU1879231402
WKN
A2N8MC
1,32%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.HN H
ISIN
LU2461814118
WKN
A3DH9J
0,93%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.HI H
ISIN
LU2461813904
WKN
A3DH9H
0,89%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.HI H
ISIN
LU1879232046
WKN
A2N8L8
0,84%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.HI H
ISIN
LU1879232129
WKN
A2N8L9
0,84%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.N
ISIN
LU1879231741
WKN
A2N9K5
0,82%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.I
ISIN
LU1879231667
WKN
A2N8MA
0,78%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.HR H
ISIN
LU2054208439
WKN
A2PWLW
0,63%
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.HS H
ISIN
LU2461814035
WKN
A3DH9K
0,39%

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