Swiss Life F.(LUX) Eq.ESG USA SL EUR (LU1860185088)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2024)  13,13%
2023  15,11%
2022 -13,49%
2021  40,89%
2020   3,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,11%
2 Jahre  -0,21%
3 Jahre  11,95%
4 Jahre   9,74%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1860185088
WKN
A2JRNY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
612.36 Mio. USD
Auflagedatum
31.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,19%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP Vereinigte Staaten Informationstechnologie
6,81%
APPLE INC Vereinigte Staaten Informationstechnologie
6,27%
NVIDIA CORP Vereinigte Staaten Informationstechnologie
3,23%
AMAZON.COM INC Vereinigte Staaten Zyklische Konsumgüter
2,41%
ALPHABET INC-CL A Vereinigte Staaten Kommunikationsdienste
2,23%
ALPHABET INC-CL C Vereinigte Staaten Kommunikationsdienste
2,00%
UNITEDHEALTH GROUP INC Vereinigte Staaten Gesundheitswesen
1,91%
ELI LILLY & CO Vereinigte Staaten Gesundheitswesen
1,75%
HOME DEPOT INC Vereinigte Staaten Zyklische Konsumgüter
1,35%
ADOBE INC Vereinigte Staaten Informationstechnologie
1,22%

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WKN
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ISIN
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WKN
A1J50E
0,87%
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ISIN
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WKN
A2DXJU
0,42%
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ISIN
LU0832469521
WKN
A1J50F
0,30%

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