Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA (EUR) SL - Dis (LU1860185088)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2024) 13,13%
2023 15,11%
2022 -13,49%
2021 40,89%
2020 3,36%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,11%
2 Jahre -0,21%
3 Jahre 11,95%
4 Jahre 9,74%
5 Jahre 13,26%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1860185088
WKN
A2JRNY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
643.35 Mio. USD
Auflagedatum
31.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,19%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP Vereinigte Staaten Informationstechnologie
6,86%
APPLE INC Vereinigte Staaten Informationstechnologie
5,43%
NVIDIA CORP Vereinigte Staaten Informationstechnologie
4,73%
AMAZON.COM INC Vereinigte Staaten Zyklische Konsumgüter
2,84%
META PLATFORMS INC-CLASS A Vereinigte Staaten Kommunikationsdienste
2,33%
ALPHABET INC-CL A Vereinigte Staaten Kommunikationsdienste
2,04%
ALPHABET INC-CL C Vereinigte Staaten Kommunikationsdienste
1,89%
JPMORGAN CHASE & CO Vereinigte Staaten Finanzen
1,71%
UNITEDHEALTH GROUP INC Vereinigte Staaten Gesundheitswesen
1,49%
MASTERCARD INC - A Vereinigte Staaten Finanzen
1,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A2N8KJ
1,16%
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ISIN
LU0832468986
WKN
A1J50E
0,87%
SwSwiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA (EUR) AM - Cap
ISIN
LU1681197478
WKN
A2DXJU
0,42%
Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA (USD) S - Cap
ISIN
LU0832469521
WKN
A1J50F
0,30%

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