GROUPAMA GLOBAL CONVERTIBLE GD EUR (LU1856265472)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1856265472
WKN: A3DLPS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 120.58 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.12.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Groupama Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
Fondsmanager: Julia KUNG, Jean FAUCONNIER, Nader BEN YOUNES

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,30%
Transaktionskosten: 0,41%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 0,25%
Administrationsgebühr: 0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 300.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The investment objective of the product is to seek to outperform the benchmark index, the Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), over the recommended investment period through active discretionary management. The product's portfolio is composed mainly of fixed-income instruments from all geographical areas. At least two-thirds of the product's net assets are exposed to fixed-income instruments. It may invest up to 10% of its net assets in units or shares of French or foreign UCIs.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

DATADOG INC: 3,25%
COINBASE GLOBAL INC: 2,91%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC: 2,85%
BARCLAYS BANK PLC: 2,38%
WELLTOWER OP LLC: 2,28%
WELLTOWER INC: 2,12%
DATADOG INC - CLASS A: 1,90%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A: 1,88%
LUMENTUM HOLDINGS INC: 1,81%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI: 1,36%

3 Tranchen	Kosten
GROUPAMA GLOBAL CONVERTIBLE NC EUR ISIN LU1856264822 WKN A3DLPP	1,75%
GROUPAMA GLOBAL CONVERTIBLE IC EUR ISIN LU1856265043 WKN A3DLPQ	1,08%
GROUPAMA GLOBAL CONVERTIBLE VD EUR ISIN LU2293580655 WKN A2QM99	0,58%

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