NEF Risparmio Italia C EUR Accumulation (LU1799642019)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1799642019
WKN
WK05M5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
18.11.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nord Est Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,13%
Administrationsgebühr
0,025%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund's units are included among eligible investments that shall be held in a "Piano di Risparmio a lungo termine" (PIR) under the Italian 2017 Budget Law ("Law No 232 of 11 December 2016") and the Italian Law No 157 of 19 December 2019.

So wird investiert

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Währungen

Top-Ten Titel

Others
76,10%
BUNDESOBLIGATION 2,2 13/04/2028
4,00%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,95 01/06/2032
3,40%
FRANCE (GOVT OF) 2 25/11/2032
3,20%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,25 15/03/2028
2,60%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,15 01/10/2039
2,10%
Interpump Group SpA
1,90%
HERA SPA 0,875 14/10/2026
1,70%
Technoprobe SpA
1,60%
FRANCE (GOVT OF) 0,75 25/05/2028
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
NEF Risparmio Italia PIR EUR Accumulation
ISIN
LU1648207774
WKN
WK03LB
1,63%
NEF Risparmio Italia R EUR Accumulation
ISIN
LU0140693051
WKN
A0NHAW
1,57%
NEF Risparmio Italia I EUR Accumulation
ISIN
LU0140693218
WKN
A0PGLZ
0,87%

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