Fundsolution - Basis-Invest (LU1687249000)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2022 -10,78%
2021 0,26%
2020 0,32%
2019 2,86%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1687249000
WKN
A2DXW8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
4.30 Mio. EUR
Auflagedatum
09.04.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,53%
Transaktionskosten
0,29%
Performancegebühr
15%
Anlageberatergebühr
0,62%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Anlageziel des aktiv verwalteten Basis-Invest besteht darin eine jährliche positive absolute Rendite in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

OPUS-CHART.ISS.58 O.E.
9,49%
Aquantum Active Range Inhaber-Ant.Institutional (I)
8,87%
SPL VER.IHS1 18/24 FLR
8,38%
Lumyna Mar.Wace-L-MW Sys.Al. Act. Nom. B EUR Acc. oN
5,70%
H2O Multibonds I-C EUR
5,69%
NORDEA1-ALP.10 MA F. BIEO
5,59%
BSF European Abs.Ret.D4 EUR
5,23%
Vont.Fd II-Vesc.Act.Beta Opp. Act. Nom. AI EUR Dis. oN
4,82%
HMT Euro Aktien Seasonal
4,80%
MFS Meridian Fd.Prudent Cap.F.IH1 EUR
4,76%
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