BIL Invest Bonds Renta Fund R EUR Cap (LU1565451983)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1565451983
WKN
A2DVMN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
26.33 Mio. EUR
Auflagedatum
18.08.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Banque Internationale à Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,59%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Mindestens 85 % in Anteile des Master-Fonds Candriam Bonds Floating Rate Notes, dieser investiert seinerseits in: Auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit variabler Verzinsung und einer Zinssensitivität zwischen 0 und 3 Jahren, die von privaten Emittenten begeben werden oder von Staaten, internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder halbstaatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden und die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anlage von einer Ratingagentur hauptsächlich mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus SI C
11,90%
DWS Floating Rate Notes TFC
11,40%
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC
10,71%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus IT EUR
10,07%
Candriam Bonds Floating Rate Notes V EUR C
10,06%
BNP Paribas Bond 6 M I
9,82%
LOF Ultra Low Duration
9,44%
Amundi Index Solut.-Amundi EUR Flo. Rate Corp. Bond ESG-UCITS ETF DR
8,01%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C
7,80%
BNP Paribas Money 3M IC
6,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BIL Invest Bonds Renta Fund P EUR Cap
ISIN
LU1565452015
WKN
A2DYYM
0,67%

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