Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1422956877
- WKN
- A2AKV4
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 59.99 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 22.08.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Neil Hutchison, Joseph McConnell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,27%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die GBP-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf GBP lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf GBP lautende Schuldtitel investiert, wie britische Staatspapiere, Wertpapiere, die von der britischen Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Agency Securities, Unternehmensanleihen und Mortgage- Backed- und Asset-Backed-Securities (in begrenztem Umfang). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Staatspapieren besichert sind. Solche Sicherheiten werden ausschließlich auf GBP lauten und sind auf Anlagen mit "Investment Grade"-Rating beschränkt. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- Kommunalbanken (Norway)
- 3,80%
- UK Treasury (United Kingdom)
- 3,20%
- Nordea Bank (Sweden)
- 2,40%
- Metlife (United States)
- 1,70%
- UK Treasury (United Kingdom).
- 1,70%
- Royal Bank of Canada (Canada)
- 1,70%
- Dexia (France)
- 1,60%
- Toronto - Dominion Bank (Canada)
- 1,60%
- Abu Dhabi Commercial Bank (United Arab Emirates)
- 1,60%
- Goldman Sachs (United States)
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP
|
0,61%
|
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP
|
0,27%
|
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP
|
0,05%
|
