Generali Investments SICAV Euro Bond RX EUR - Accumulation (LU1373300752)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1373300752
WKN: A2AFU1
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2723.70 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.02.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Mauro VALLE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,63%
Transaktionskosten: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 83
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 20/30: 4,10%
SPANIEN 23/33: 3,64%
ITALIEN 23/30: 3,12%
ITALIEN 24/31: 2,66%
SPANIEN 21/31: 2,58%
SPANIEN 19/29: 2,49%
ITALIEN 23/34: 2,38%
SPANIEN 24/34: 2,34%
ITALIEN 22/29: 2,31%
SPANIEN 19/35: 2,13%

9 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV Euro Bond EX EUR - Accumulation ISIN LU0169250635 WKN A0B6DS	1,64%
Generali Investments SICAV Euro Bond DX EUR - Accumulation ISIN LU0145476817 WKN 621774	1,43%
Generali Investments SICAV Euro Bond DY EUR - Distribution ISIN LU0145477039 WKN 621775	1,42%
Generali Investments SICAV Euro Bond CX EUR - Accumulation ISIN LU0145476494 WKN 621772	0,89%
Generali Investments SICAV Euro Bond BX EUR - Accumulation ISIN LU0145476148 WKN 621769	0,69%
Generali Investments SICAV Euro Bond BY EUR - Distribution ISIN LU0145476221 WKN 621771	0,69%
Generali Investments SICAV Euro Bond GX EUR - Accumulation ISIN LU1373300679 WKN A2AFU0	0,59%
Generali Investments SICAV Euro Bond AX EUR - Accumulation ISIN LU0145475843 WKN 621767	0,49%
Generali Investments SICAV Euro Bond ZX EUR - Accumulation ISIN LU1489753027 WKN A2ASLW	0,29%

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