GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds A (LU1309710678)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

28 von 100

Kosten

1,91% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

95 von 100
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 28 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 95 von 100 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.05.2022)  -0,30%
2020   0,38%
2019   1,99%
2018   0,65%
2017   1,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2021)
-

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1309710678
WKN
A142F2
Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
15.12.2015
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Frankfurt School Financial Services GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,91%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Anlageberatergebühr
0,5%
Depotgebühr
0,125%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
234.71 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 100,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
95 von 100
fynup-Ratio
28 von 100
Ziel des GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds ("Teilfonds") ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute ("MFI") refinanziert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CD Finance / China 17.000.000
7,40%
Advans S.A. / Luxemburg 9.750.000
4,24%
MIKROFIN / Bosnien-Her. 9.000.000
3,92%
Khan Bank / Mongolei 8.752.128
3,81%
Hamkorbank / Usbekistan 7.166.532
3,12%
Opportunity Bank / Serbien 7.000.000
3,05%
ASA Pakistan / Pakistan 5.366.613
2,34%
EKI / Bosnien-Her. 5.000.000
2,18%
Microinvest / Moldawien 4.533.333
1,97%
Cooperativa Pacifico / Peru 4.479.083
1,95%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds B
ISIN
LU1309711056
WKN
A142F3
26
1,65%
95
C
GLS Alternative In.-Mikrofinanzfonds C
ISIN
LU1323423696
WKN
A1432N
1,1%
95

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