MFS MERIDIAN FUNDS - MANAGED WEALTH FUND - Klasse AH1 EUR (LU1280179927)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 3,98%
2023 2,27%
2022 -4,68%
2021 -0,57%
2020 -6,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,27%
2 Jahre -1,26%
3 Jahre -1,03%
4 Jahre -2,55%
5 Jahre -1,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1280179927
WKN
A14Y01
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.51 Mio. EUR
Auflagedatum
22.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Almeida,Adams,Cole,Roberge,Wiener

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Managed Futures
Region
Global
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,28%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,79%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,05%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,81%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
1,69%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,52%
APPLE INC.
1,39%
NESTLE NAM. SF-,10
1,22%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,16%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
1,06%

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