UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R (LU1214676824)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.04.2024)   1,85%
2023  25,57%
2022 -19,75%
2021  23,51%
2020  -4,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  25,57%
2 Jahre   0,38%
3 Jahre   7,57%
4 Jahre   4,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1214676824
WKN
A14Q7A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
133.60 Mio. EUR
Auflagedatum
06.06.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Laufende Kosten
2,90%
Transaktionskosten
1,50%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Renditen aus dem Handel mit Long-/Short-Positionen in der Region Kontinentaleuropa zu erzielen. Der Fokus des Teilfonds liegt auf unterbewerteten Aktientiteln mit einer geringen Korrelation gegenüber dem Aktienmarkt insgesamt, und zwar vorrangig im Segment der Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, die einen stabilen Cashflow aufweisen und/oder eine Umstrukturierung benötigen, hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas und in der Region der MOES. Der Teilfonds wird einen aktiven Handel betreiben, um kurzfristig Überrenditen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

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Währungen

Top-Ten Titel

BKS Bank AG Inhaber-Aktien o.N.
10,96%
SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.
5,31%
CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025
4,98%
FLUGHAFEN WIEN AG
4,78%
ARCADIS NV EO-,02
4,64%
IMMOFINANZ AG INH.
4,12%
DO + CO AG
3,75%
TEMENOS AG NAM. SF 5
3,64%
SOFTWARE AG NA O.N.
3,60%
CADELER A/S DK 1
2,77%

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