Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1209899795
- WKN
- A2JNB4
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 45.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Global Evolution Manco SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Emerging Markets
- Performancegebühr
- 10%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten.
So wird investiert
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- European Bank for Reconstruction & 6.3% 26/10/27
- 3,00%
- BRAZIL 10% 01/01/27
- 2,60%
- ARMENIAN TREASURY BONDS 9.6% 29/10/33
- 2,54%
- KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461% 09/08/32
- 2,54%
- QATAR 4.817% 14/03/49
- 2,52%
- ZAMBEZI BV 11.5% 22/06/2035 CLN
- 2,51%
- ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30/09/49
- 2,49%
- URUGUAY 9.75% 20/07/33
- 2,41%
- THAILAND G 0.75% 17/09/24
- 2,40%
- European Bank for Reconstruction 10.5% 10/01/25
- 2,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
---|---|
Global Evolution Funds EM Debt Flex R
|
4,70%
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Global Evolution Funds EM Debt Flex I
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4,10%
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Global Evolution Funds EM Debt Flex I-SC
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3,85%
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