Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R EUR (LU1160354210)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.07.2024) -0,82%
2023 2,66%
2022 -18,43%
2021 -4,93%
2020 20,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,66%
2 Jahre -8,49%
3 Jahre -7,32%
4 Jahre -0,98%
5 Jahre 0,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160354210
WKN
A2ABWY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.19 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Cr. JARRIN, M. DAUVERT, T. BAILLY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
2,13%
Transaktionskosten
1,06%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus internationalen Wandelanleihen oder Umtauschanleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SK HYNIX 23/30 CV
3,56%
LG CHEM 23/28 CV
3,42%
OKTA 20/26 CV
3,41%
CLOUDFLARE 21/26 ZO CV
3,15%
ENPHASE ENER 21/26 ZO CV
3,15%
JAZZ INVES.I 21/26 CV
3,13%
AKAMAI TECHN 19/27 CV
3,13%
DEXCOM 20/25 CV
2,59%
FORD MOTOR 22/26 ZO CV
2,53%
UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV
2,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles R USD
ISIN
LU1160353915
WKN
A2ABWZ
3,20%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A USD H
ISIN
LU1160353675
WKN
A2ABWP
2,64%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A CHF H
ISIN
LU1160355704
WKN
A2ABWM
2,64%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR
ISIN
LU1160355613
WKN
A2ABWQ
2,59%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A EUR
ISIN
LU1160353758
WKN
A2ABWN
2,58%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K USD H
ISIN
LU1160354640
WKN
A2ABWV
2,20%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I USD H
ISIN
LU2281152079
WKN
A3CUTY
2,10%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I CHF H
ISIN
LU1218612320
WKN
A2PAAY
2,10%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles CR EUR
ISIN
LU1781815722
WKN
A2JKVM
2,09%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles J EUR
ISIN
LU1160355027
WKN
A2ABWT
2,04%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles I EUR
ISIN
LU1160355373
WKN
A2ABWS
2,04%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K EUR
ISIN
LU1160354996
WKN
A2ABWU
2,02%
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles N EUR
ISIN
LU1160354566
WKN
A2ABWW
1,79%