EdR Fd.Global Conv.I USD H (LU2281152079)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,88%
2023   2,10%
2022 -10,40%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,10%
2 Jahre  -4,35%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2281152079
WKN
A3CUTY
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
56.69 Mio. EUR
Auflagedatum
07.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Cr. JARRIN, M. DAUVERT, T. BAILLY

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,95%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus internationalen Wandelanleihen oder Umtauschanleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EdR Fund Europe Convertibles N - EUR
8,33%
OKTA 20/26 CV
3,20%
FORD MOTOR 22/26 ZO CV
2,53%
UMICORE 20/25 ZO CV
2,50%
DEXCOM 20/25 CV
2,48%
AKAMAI TECHN 19/27 CV
2,35%
LIV.NAT.ENT. 21/25 CV
2,26%
UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV
2,21%
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A
2,19%
LG CHEM 23/28 CV
1,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
EdR Fd.Global Conv.R EUR
ISIN
LU1160354210
WKN
A2ABWY
3,07%
EdR Fd.Global Conv.R USD
ISIN
LU1160353915
WKN
A2ABWZ
3,02%
EdR Fd.Global Conv.A CHF H
ISIN
LU1160355704
WKN
A2ABWM
2,50%
EdR Fd.Global Conv.A USD H
ISIN
LU1160353675
WKN
A2ABWP
2,50%
EdR Fd.Global Conv.B EUR
ISIN
LU1160355613
WKN
A2ABWQ
2,47%
EdR Fd.Global Conv.A EUR
ISIN
LU1160353758
WKN
A2ABWN
2,46%
EdR Fd.Global Conv.K USD H
ISIN
LU1160354640
WKN
A2ABWV
2,07%
EdR Fd.Global Conv.K EUR
ISIN
LU1160354996
WKN
A2ABWU
2,02%
EdR Fd.Global Conv.CR EUR
ISIN
LU1781815722
WKN
A2JKVM
1,97%
EdR Fd.Global Conv.I CHF H
ISIN
LU1218612320
WKN
A2PAAY
1,95%
EdR Fd.Global Conv.I EUR
ISIN
LU1160355373
WKN
A2ABWS
1,92%
EdR Fd.Global Conv.J EUR
ISIN
LU1160355027
WKN
A2ABWT
1,92%
EdR Fd.Global Conv.N EUR
ISIN
LU1160354566
WKN
A2ABWW
1,67%