EuroGovies Risk Balanced - SI (EUR) (LU1135602404)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 2,99%
2023 2,95%
2022 -0,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1135602404
WKN
LYX0S8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
425.66 Mio. EUR
Auflagedatum
18.11.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Amundi Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Societe Generale Luxembourg
Fondsmanager
Sayegh Jean

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser Fonds ist ein aktiver OGAW. Die Teilfondsanlagestrategie ist nicht an einen Referenzindex gebunden, aber die Performancegebühr wird anhand einer Referenzbenchmark ( der "Referenzindex") berechnet, wie im Abschnitt "Performancegebühr" des Prospekts beschrieben. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Netto-Kapitalzuwachses (unter Berücksichtigung aller dem Fonds zuzurechnenden Gebühren und Aufwendungen) über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CCCI 2.5% 09/27 EMTN
13,13%
DEXGRP 0.625% 01/26 EMTN
13,04%
EFSF 3% 12/28
5,56%
BPIFRA 2.875% 11/29 EMTN
4,92%
BPIFRA 0.875% 09/28
4,87%
KOMMUN 0.25% 02/24
4,52%
CADES 3% 05/28 EMTN
4,38%
OSEOFI 0.875% 11/26
4,04%
AFDB 2.25% 09/29 EMTN
3,98%
DEXGRP 1.25% 26/11/24
3,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
EuroGovies Risk Balanced - I (EUR)
ISIN
LU1355121929
WKN
LYX0WE
0,26%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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