Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C (LU1109941689)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1109941689
WKN: DBX0PQ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 239.46 Mio. EUR
Auflagedatum: 20.08.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DWS Investment S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Unternehmensanleihen
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,30%
Transaktionskosten: 0,15%
All-in-fee: 0,3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 75.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von liquiden, fest und variabel verzinslichen High-Yield-Unternehmensanleihen in Euro aus dem Sub-Investment-Grade-Segment widerspiegeln, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden und deren Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt (anfängliches Laufzeitfenster). Während des anfänglichen Laufzeitfensters wird der Index auch bestimmte Staatsanleihen in Euro mit einer Restlaufzeit von einem bis drei Monaten enthalten, die von bestimmten europäischen Staaten begeben werden (Euro-Staatsanleihen). Am letzten Tag des anfänglichen Laufzeitfensters wechselt der Index zum nächsten Laufzeitfenster und investiert in High-Yield- Unternehmensanleihen, die drei Jahre später, also zwischen dem 1. Oktober 2029 und 30. September 2030, fällig werden (darauffolgendes Laufzeitfenster). Am letzten Tag des darauffolgenden Laufzeitfensters wechselt der Index erneut zum nächsten Laufzeitfenster. Dieser Vorgang wiederholt sich unbefristet alle drei Jahre am letzten Tag des jeweiligen Laufzeitfensters. Der Index enthält in allen Laufzeitfenstern auch Euro-Staatsanleihen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z: 3,06%
LORCA T.BON. 20/27 REGS: 3,03%
DUFRY ONE B. 19/27: 3,02%
TK ELEV. MIDCO REGS 20/27: 3,00%
ATLANTIA 17/27 MTN: 3,00%
ILIAD 22/27: 2,97%
VALEO 22/27 MTN: 2,97%
TEV.P.F.N.II 21/27: 2,96%
SCHAEFFLER MTN 19/27: 2,89%
Q-PARK HOL.I 20/27 REGS: 2,76%

1 Tranchen	Kosten
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D ISIN LU1109939865 WKN DBX0PP	0,45%

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