JPM-Russia Fd.D(acc)EUR (LU1021348930)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

64 von 100

Kosten

2,81% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

81 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -12,38%
2019  41,43%
2018  -1,61%
2017  -8,94%
2016  48,00%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -12,38%
2 Jahre  11,32%
3 Jahre   6,83%
4 Jahre   2,65%
5 Jahre  10,44%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1021348930
WKN
A1XCG7
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Russland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
06.02.2014
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,81%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
432.34 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Nachhaltigkeit
81 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in anderen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wird in Wertpapiere investieren, die an der Moscow Exchange gelistet sind, welche als ein regulierter Markt eingestuft ist. Bis zu 10% in Wertpapieren, die an den nicht regulierten Märkten Russlands und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten gehandelt werden, und in anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Gazprom PJSC
10,11%
Sberbank of Russia PJSC
7,78%
Novatek PJSC
7,10%
LUKOIL PJSC
6,85%
Rosneft Oil Co PJSC
6,13%
MMC Norilsk Nickel PJSC
4,83%
Severstal PJSC
4,67%
X5 Retail Group NV
4,66%
Tatneft PJSC
4,66%
NLMK -GDR SPONS.-
4,53%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-Russia Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0225506756
WKN
A0HGJR
60
1,81%
81
C
JPM-Russia Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0215049551
WKN
A0HGJS
60
1,81%
81
B
JPM-Russia Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0215050302
WKN
A0HGJU
58
1,06%
81
B
JPM-Russia Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0847330916
WKN
A1J619
58
1,06%
81
C
JPM-Russia Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0215050484
WKN
A0HGJV
55
2,81%
81
B
JPM-Russia Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0248057944
WKN
A0JLTY
57
1,02%
81
C
JPM-Russia Fd.T (acc) EUR
ISIN
LU0842955824
WKN
A1J6E0
56
2,81%
81

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