UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F d.USD (LU1008479492)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.04.2024)   3,44%
2023   3,03%
2022   0,33%
2021   7,73%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,03%
2 Jahre   1,67%
3 Jahre   3,65%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1008479492
WKN
A1XD25
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
139.67 Mio. USD
Auflagedatum
21.03.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
David Vignolo, Felipe Telles, Robert Martin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,29%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von typischerweise zwischen 1 und 5 Jahren von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MORGAN STANL 22/26 FLR
1,82%
BK AMERICA 19/25 FLR
1,81%
JPMORGAN CHASE 17/28 FLR
1,76%
HCA 23/27
1,40%
ORACLE 20/27
1,39%
CITIGROUP 21/27 FLR
1,35%
BK AMERICA 22/28 FLR
1,28%
BCO SANTAND. 23/27 FLR
1,22%
HSBC HLDGS 23/29 FLR
1,16%
TAPESTRY 23/25
1,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
UBS (L) S.1 M.T.USD C.B.S. (U) F d.CHF H
ISIN
LU1008479658
WKN
A1XD26
0,32%
UBS (L) S.1 M.T.USD C.B.S. (U) F a.CHF H
ISIN
LU1008479575
WKN
A1XD22
0,32%
UBS (L) S.1 M.T.USD C.B.S. (U) F d.GBP H
ISIN
LU1008479815
WKN
A1XD27
0,32%
UBS (L) S.1 M.T.USD C.B.S. (U) F a.USD
ISIN
LU1008479229
WKN
A1XD21
0,31%
UBS (L) S.1 M.T.USD C.B.S. (U) U-X a.USD
ISIN
LU2007311660
WKN
A2PLKG
0,06%
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