AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class S1 (LU1005411142)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1005411142
WKN: A115CL
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 193.24 Mio. GBP
Auflagedatum: 19.05.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Scott DiMaggio, John Taylor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,57%
Transaktionskosten: 0,14%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: £ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Portfolio strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CDA HOUSG TR 22/32: 3,41%
G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040: 1,82%
AUSTRALIA 22/33: 1,77%
JAPAN 25/27: 1,51%
GROSSBRIT. 25/30: 1,47%
MEXICO 25/36: 1,46%
NSW TREASURY 21/34: 1,00%
Federal National Mortgage Association REMICS Series 2025-49 Class FD 4.50% 06: 0,94%
SECR.T.NACIO 24/35 F: 0,93%
GNMA 23/53 POOL MA8879: 0,89%

10 Tranchen	Kosten
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class A2 CHF H ISIN LU1120830739 WKN A3CQBR	1,46%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class A2 EUR H ISIN LU1005411738 WKN A115CH	1,36%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class AR EUR H ISIN LU1174052495 WKN A14PH1	1,35%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class A2 USD H ISIN LU1005411225 WKN A3CP7P	1,28%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class I2 CHF H ISIN LU1120830812 WKN A2H98W	0,96%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class I2 EUR H ISIN LU1005411811 WKN A115CK	0,86%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class I2 ISIN LU1005411068 WKN A115CJ	0,84%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class I2 USD H ISIN LU1005411498 WKN A3CP7N	0,78%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class S1 EUR H ISIN LU1005412033 WKN A3CPZU	0,73%
AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio Class S1 USD H ISIN LU1005411654 WKN A3CPZX	0,65%

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