Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD (LU0859781873)

Jährliche Performance
2021	19,43%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0859781873
WKN: A1KC9Y
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 109.90 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.02.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Russland
Laufende Kosten: 3,29%
Transaktionskosten: 0,01%
Managementgebühr: 2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Depotgebühr: 0,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 7
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the long term.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Gazprom PJSC: 9,80%
LUKOIL PJSC: 8,45%
PETROPAVLOVSK: 6,68%
Sberbank of Russia PJSC: 6,41%
MHP SA: 5,42%
Lenta Ltd: 4,92%
Magnit PJSC: 4,64%
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC: 4,20%
Rosneft Oil Co PJSC: 3,98%
Alrosa PJSC: 3,43%

4 Tranchen	Kosten
Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR ISIN LU0859781790 WKN A1T6T2	3,30%
Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I USD ISIN LU0859782418 WKN A2AMVQ	2,61%
Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR ISIN LU0859781956 WKN A1T6T3	2,26%
Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD ISIN LU0859782095 WKN A1T6T4	2,26%

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