BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD Capitalisation (LU0823431563)

Jährliche Performance
2021	19,86%
2020	-10,52%
2019	38,69%
2018	-1,79%
2017	-4,80%
2016	59,65%
2015	19,46%
2014	-35,88%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0823431563
WKN: A1T8Z0
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 347.19 Mio. EUR
Auflagedatum: 05.03.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Mats Wandrell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Russland
Laufende Kosten: 0,46%
Transaktionskosten: 0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien russischer oder in Russland tätiger Unternehmen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

GAZPROM RL 5: 9,91%
TATNEFT PJSC RL 1: 8,54%
SBERBANK OF RU. RL 2: 7,00%
TCS GROUP HOL.GDR REG S 1: 6,81%
KAZATOMPROM GDR REGS 1/1: 5,43%
LUKOIL RL-,025: 5,01%
OZON HOLDINGS (SP.ADS)/1: 4,43%
AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50: 4,32%
YANDEX N.V. CL.A DL -,01: 4,28%
VEON LTD ADR 1: 3,87%

7 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Russia Equity N Capitalisation ISIN LU0823432454 WKN A1T8Z5	1,51%
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation ISIN LU0823431720 WKN A1T8Z2	0,76%
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution ISIN LU0823432025 WKN A1T8Z3	0,76%
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic USD Distribution ISIN LU0823431647 WKN A1T8Z1	0,76%
BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege Capitalisation ISIN LU0823432611 WKN A1T8Z6	0,61%
BNP Paribas Funds Russia Equity Privilege GBP Distribution ISIN LU0823431308 WKN A1T8ZZ	0,61%
BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation ISIN LU0823432371 WKN A1T8Z4	0,51%

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