UBS(Lux)Money Market SICAV(USD)UX a.USD (LU0809685661)

C

Kurswert per 19.08.2020

€ -20,64
€ 9.161,16

Qualität

C
55von 100

Kosten

A
0,04%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0809685661
WKN
A1J1SS
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
07.08.2012
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Hitzlberger,Taylor, Afzal
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Managementgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
162.14 Mio. USD
fynup-Ratio
55 von 100
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2019   4,51%
2018   7,03%
2017 -11,01%
2016   4,17%
2015  11,87%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

Global
100,00%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
100,00%

Ratings

hohe Bonität
100,00%

Top-Ten Titel

SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 12 Oct 2021 P1/A-1
3,12%
LANSFORSAKRINGAR BANK AB CP 0.00000 12 Oct 2021 P2
3,12%
MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 0.00000 07 Jul 2021 P1
3,12%
ABN AMRO BANK NV CP 07 Oct 2021 P1/A-1
3,12%
NATL AUSTRALIA BK LONDON CD 0.00000 08 Oct 2021 /
2,50%
ALLIANZ SE CP 0.00000 17 May 2021 P1/A-1+
2,50%
BNP PARIBAS SA CP 0.00000 23 Aug 2021 P1/A-1
2,50%
DZ PRIVATBANK SA CP 08 Feb 2022 /A-1+
2,49%
BERLIN HYP AG CP 24 Mar 2022 P1/NR
2,49%
TOTAL CAPITAL INTL SA 2.75000 19 Jun 2021 A1/A
1,95%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) F a.USD
ISIN
LU0957231367
WKN
A1W3SU
0,14%
C
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) P a.USD
ISIN
LU0146075105
WKN
570283
56
0,17%

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