Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0809685661
- WKN
- A1J1SS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 194.53 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.08.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0%
- Managementgebühr
- 0%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TOYOTA ECP 0 07 Mar 2024 P-1/A-1+/F1
- 3,76%
- DNBNO ECP 0 08 May 2024 P-1/A-1+/NR
- 3,72%
- REAUTR ECP 0 23 Feb 2024 P-1/NR/F1+
- 3,39%
- SUMIBK ECD 0 12 Apr 2024 A1/A/A
- 3,20%
- ACAFP ECD 0 20 Feb 2024 A1/A/A
- 2,69%
- KDB ECP 0 08 Mar 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,68%
- SNCF ECP 0 02 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,67%
- BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F1
- 2,66%
- RBOS ECP 0 16 Jul 2024 P-1/A-1/F1
- 2,63%
- TD ECP 0 08 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) P a.USD
|
0,57%
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) Q a.USD
|
0,31%
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) F a.USD
|
0,17%
|
