Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0809685661
- WKN
- A1J1SS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 191.94 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.08.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0%
- Managementgebühr
- 0%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- DNBNO ECP 0 08 May 2024 P-1/A-1+/NR
- 3,60%
- TOYOTA ECP 0 10 Oct 2024 P-1/A-1+/F1
- 3,02%
- OPBANK ECD 0 18 Feb 2025 Aa3/AA-/NR
- 2,96%
- KBCLON ECD 5.4500 20 May 2024 P1/A-1
- 2,60%
- RBOS ECP 0 16 Jul 2024 P-1/A-1/F1
- 2,55%
- TD ECP 0 08 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,54%
- INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1
- 2,53%
- TEMASE ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1+/NR
- 2,53%
- ACAFP ECD 0 04 Oct 2024 A1/A/A+
- 2,52%
- GS ECD 0 16 Sep 2024 A1/A+/A
- 2,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market SICAV - USD, Anteilsklasse P-acc, USD
|
0,57%
|
UBS (Lux) Money Market SICAV - USD, Anteilsklasse Q-acc, USD
|
0,31%
|
UBS (Lux) Money Market SICAV - USD, Anteilsklasse F-acc, USD
|
0,16%
|
