UBS(Lux)Money Market SICAV(USD)UX a.USD (LU0809685661)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0809685661
- WKN
- A1J1SS
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 07.08.2012
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Hitzlberger,Taylor, Afzal
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Managementgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 157.83 Mio. USD
- fynup-Ratio
- 55 von 100
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- RABOBANK NEDERLAND UTREC 3.87500 08 Feb 2022 Aa2
- 3,17%
- SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 12 Oct 2021 P1/A-1
- 3,05%
- HSBC FRANCE CD 0.00000 07 Jan 2022 P1/A-1+
- 3,05%
- LANSFORSAKRINGAR BANK AB CP 0.00000 12 Oct 2021 P2
- 3,05%
- DEKABANK DEUTSCHE GIRO CP 09 Aug 2021 P1/A-1
- 3,05%
- ABN AMRO BANK NV CP 07 Oct 2021 P1/A-1
- 3,05%
- NATL AUSTRALIA BK LONDON CD 0.00000 08 Oct 2021 /
- 2,44%
- SWEDISH EXPORT CREDIT 0.00000 10 Aug 2021 P1/A-1+
- 2,44%
- ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT CP 18 Jan 2022 P1/A-1+
- 2,44%
- BNP PARIBAS SA CP 0.00000 23 Aug 2021 P1/A-1
- 2,44%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) F a.USD
|
0,14%
|
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|
C
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) P a.USD
|
56
|
0,13%
|
