UBS(Lux)Money Market SICAV(USD)UX a.USD (LU0809685661)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

0,04% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2019   4,51%
2018   7,03%
2017 -11,01%
2016   4,17%
2015  11,87%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0809685661
WKN
A1J1SS
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
07.08.2012
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Hitzlberger,Taylor, Afzal
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Managementgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
157.83 Mio. USD
fynup-Ratio
55 von 100
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

RABOBANK NEDERLAND UTREC 3.87500 08 Feb 2022 Aa2
3,17%
SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 12 Oct 2021 P1/A-1
3,05%
HSBC FRANCE CD 0.00000 07 Jan 2022 P1/A-1+
3,05%
LANSFORSAKRINGAR BANK AB CP 0.00000 12 Oct 2021 P2
3,05%
DEKABANK DEUTSCHE GIRO CP 09 Aug 2021 P1/A-1
3,05%
ABN AMRO BANK NV CP 07 Oct 2021 P1/A-1
3,05%
NATL AUSTRALIA BK LONDON CD 0.00000 08 Oct 2021 /
2,44%
SWEDISH EXPORT CREDIT 0.00000 10 Aug 2021 P1/A-1+
2,44%
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT CP 18 Jan 2022 P1/A-1+
2,44%
BNP PARIBAS SA CP 0.00000 23 Aug 2021 P1/A-1
2,44%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) F a.USD
ISIN
LU0957231367
WKN
A1W3SU
0,14%
C
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) P a.USD
ISIN
LU0146075105
WKN
570283
56
0,13%

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