UBS (Lux) Money Market SICAV - USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD (LU0809685661)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2019 4,51%
2018 7,03%
2017 -11,01%
2016 4,17%
2015 11,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0809685661
WKN
A1J1SS
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
127.15 Mio. USD
Auflagedatum
07.08.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
All-in-fee
0%
Managementgebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

OPBANK ECD 0 18 Feb 2025 Aa3/AA-/NR
3,14%
RBOS ECP 0 16 Jul 2024 P-1/A-1/F1
2,70%
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1
2,68%
GS ECD 0 16 Sep 2024 A1/A+/A
2,68%
BELBK ECD 0 20 Sep 2024 A1/A/A-
2,68%
TEMASE ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1+/NR
2,68%
ACAFP ECD 0 04 Oct 2024 A1/A/A+
2,67%
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1
2,66%
RABOSU ECP 0 08 Nov 2024 P-1/A-1/F1+
2,66%
CM ECD 0 13 Nov 2024 A1/A+/AA-
2,65%
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