Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0809685661
- WKN
- A1J1SS
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 07.08.2012
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Hitzlberger,Taylor, Afzal
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Managementgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 162.14 Mio. USD
- fynup-Ratio
- 55 von 100
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 100,00%
Länder
- Global
- 100,00%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 100,00%
Ratings
- hohe Bonität
- 100,00%
Top-Ten Titel
- SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 12 Oct 2021 P1/A-1
- 3,12%
- LANSFORSAKRINGAR BANK AB CP 0.00000 12 Oct 2021 P2
- 3,12%
- MUNICIPALITY FINANCE PLC CP 0.00000 07 Jul 2021 P1
- 3,12%
- ABN AMRO BANK NV CP 07 Oct 2021 P1/A-1
- 3,12%
- NATL AUSTRALIA BK LONDON CD 0.00000 08 Oct 2021 /
- 2,50%
- ALLIANZ SE CP 0.00000 17 May 2021 P1/A-1+
- 2,50%
- BNP PARIBAS SA CP 0.00000 23 Aug 2021 P1/A-1
- 2,50%
- DZ PRIVATBANK SA CP 08 Feb 2022 /A-1+
- 2,49%
- BERLIN HYP AG CP 24 Mar 2022 P1/NR
- 2,49%
- TOTAL CAPITAL INTL SA 2.75000 19 Jun 2021 A1/A
- 1,95%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) F a.USD
|
0,14%
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|
C
|
UBS (Lux) Money Market SICAV (USD) P a.USD
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56
|
0,17%
|