NN(L)First Cl.Stable Yield Op.I Cap EUR (LU0809671281)

D

Kurswert per 01.03.2021

€ +6,28
€ 6.045,34

Kosten

A
0,43%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

In diesem Fall gibt es leider nicht genug Daten bzw. zu wenig Historie zur Berechnung einer fynup-ratio. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0809671281
WKN
A12G30
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.09.2014
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Leroy Tujeehut, Misztela, van der Wijk
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,43%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
39.58 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Nachhaltigkeit
72 von 100
Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge zu erwirtschaften, die den 1-Monats-EURIBOR übersteigen. Dieser Index wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Wertentwicklung

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd (var) 02.10.2043
3,91%
Metropolitan Life Global Funding I 0,875% 20.01.2022
2,74%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
2,70%
0,125 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(22)
1,96%
1,125% TAKEDA PHARMA.18/22 REGS
1,93%
2.650% ABN AMRO BANK NV 01/19/2021
1,92%
Paraguay Government International Bond 5% 15.04.2026
1,80%
Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd (var) 15.08.2050
1,76%
UBS AG (var) 12.02.2026
1,66%
NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027
1,49%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) First Cl.Stable Yield Op.P Cap EUR
ISIN
LU0809671109
WKN
A12FR2
52
0,64%
72
C
NN (L) First Cl.Stable Yield Op.P Dis EUR
ISIN
LU1114387498
WKN
A12FR3
53
0,65%
72
D
NN (L) First Cl.Stable Yield Op.R Dis EUR
ISIN
LU1703069374
WKN
A2H59V
0,5%
72
C
NN (L) First Cl.Stable Yield Op.X Cap EUR
ISIN
LU0809670986
WKN
A12G3Z
53
0,95%
72
B
NN (L) First Cl.Stable Yield Op.Z Cap EUR
ISIN
LU1060949341
WKN
A12G34
53
0,13%
72

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