GAM M.Bond E.Bd.USD Ca (LU0784392119)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,50%
2023  12,88%
2022 -11,97%
2021   6,05%
2020  -2,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,88%
2 Jahre  -0,32%
3 Jahre   1,76%
4 Jahre   0,74%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0784392119
WKN
A1JY1J
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
45.13 Mio. USD
Auflagedatum
03.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Paul McNamara

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,58%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
6,15%
ASERBAIDSCHAN 17/29 REGS
5,26%
GHANA REP. 19/51 MTN
4,69%
PEMEX 20/60 MTN
4,69%
PANAMA 99/29
4,67%
PERU 21/72
4,67%
INDONESIA 15/46 MTN REGS
4,41%
SOUTH AFRICA 22/52
4,03%
ABU DHABI 20/50 MTN REGS
3,68%
VENEZUELA 08/23 REGS
3,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
GAM M.Bond E.Bd.CHF A H
ISIN
LU0784391814
WKN
A1JY1F
1,98%
GAM M.Bond E.Bd.CHF B H
ISIN
LU0784391905
WKN
A1JY1G
1,98%
GAM M.Bond E.Bd.EUR A H
ISIN
LU0806867734
WKN
A1J1RQ
1,98%
GAM M.Bond E.Bd.EUR B H
ISIN
LU0806867908
WKN
A1J1RR
1,98%
GAM M.Bond E.Bd.USD A
ISIN
LU0081406851
WKN
987564
1,98%
GAM M.Bond E.Bd.USD B
ISIN
LU0081406000
WKN
987565
1,98%
GAM M.Bond E.Bd.CHF C H
ISIN
LU0784392036
WKN
A1JY1H
1,38%
GAM M.Bond E.Bd.EUR Ca H
ISIN
LU0806868385
WKN
A1J1RT
1,38%
GAM M.Bond E.Bd.USD C
ISIN
LU0100839231
WKN
921858
1,38%
GAM M.Bond E.Bd.EUR C H
ISIN
LU0806868112
WKN
A1J1RS
1,37%