JPM-Financials Bond Fd.D(div)EUR (LU0710088609)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0710088609
- WKN
- A1JPS7
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 28.11.2011
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Coleman, Michalitsianos, Napolitano
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 211.73 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Nachhaltigkeit
- 79 von 100
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors ("Finanzunternehmen") emittiert werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in vorrangige und nachrangige Schuldtitel investiert, die von Finanzunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben wurden. Der Teilfonds kann ein bedeutendes Engagement in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade und ohne Rating aufweisen. Der Teilfonds kann in bedeutendem Umfang in Vorzugspapiere und andere Aktien, in wandelbare Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds investieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BK AMERICA 20/31 FLR
- 2,40%
- BPCE S.A. 2024 MTN 144A
- 2,27%
- JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
- 2,09%
- CITIGROUP 14/26
- 2,06%
- WELLS FARGO 2046 MTN
- 1,96%
- STE GENERALE 2026 144A
- 1,74%
- HSBC HLDGS 2026
- 1,68%
- BK AMERICA 21/32 FLR
- 1,40%
- NORDEA BK 18/33 FLR MTN
- 1,39%
- GOLDM.S.GRP 21/32 FLR
- 1,20%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
JPM-Financials Bond Fd.A (acc) EUR
|
57
|
1%
|
79
|
|
B
|
JPM-Financials Bond Fd.A (dist) EUR
|
57
|
1%
|
79
|
|
B
|
JPM-Financials Bond Fd.A (div) EUR
|
57
|
1%
|
79
|
|
B
|
JPM-Financials Bond Fd.C (div) EUR
|
58
|
0,55%
|
79
|
|
C
|
JPM-Financials Bond Fd.D (acc) EUR
|
56
|
1,4%
|
79
|
|
C
|
JPM-Financials Bond Fd.I2 (acc) EUR
|
0,43%
|
79
|
|
|
C
|
JPM-Financials Bond Fd.I (acc) EUR
|
0,51%
|
79
|
|
|
D
|
JPM-Financials Bond Fd.T (div) EUR
|
1,4%
|
79
|
|
|
C
|
JPM-Financials Bond Fd.X (acc) EUR
|
0,1%
|
79
|
|
