JPM-Financials Bond Fd.D(div)EUR (LU0710088609)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

1,4% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

79 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022) -12,03%
2021  -1,89%
2020   4,72%
2019  10,05%
2018  -6,16%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -1,89%
2 Jahre   1,36%
3 Jahre   4,18%
4 Jahre   1,49%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0710088609
WKN
A1JPS7
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
28.11.2011
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Coleman, Michalitsianos, Napolitano
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
211.73 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors ("Finanzunternehmen") emittiert werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in vorrangige und nachrangige Schuldtitel investiert, die von Finanzunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben wurden. Der Teilfonds kann ein bedeutendes Engagement in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade und ohne Rating aufweisen. Der Teilfonds kann in bedeutendem Umfang in Vorzugspapiere und andere Aktien, in wandelbare Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BK AMERICA 20/31 FLR
2,40%
BPCE S.A. 2024 MTN 144A
2,27%
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
2,09%
CITIGROUP 14/26
2,06%
WELLS FARGO 2046 MTN
1,96%
STE GENERALE 2026 144A
1,74%
HSBC HLDGS 2026
1,68%
BK AMERICA 21/32 FLR
1,40%
NORDEA BK 18/33 FLR MTN
1,39%
GOLDM.S.GRP 21/32 FLR
1,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
JPM-Financials Bond Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0697242724
WKN
A1JNHJ
57
1%
79
B
JPM-Financials Bond Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU0697243029
WKN
A1JNHK
57
1%
79
B
JPM-Financials Bond Fd.A (div) EUR
ISIN
LU0710088351
WKN
A1JPS6
57
1%
79
B
JPM-Financials Bond Fd.C (div) EUR
ISIN
LU0721896800
WKN
A1JRFJ
58
0,55%
79
C
JPM-Financials Bond Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0697243615
WKN
A1JNHQ
56
1,4%
79
C
JPM-Financials Bond Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1814672157
WKN
JPMF20
0,43%
79
C
JPM-Financials Bond Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0697243961
WKN
A1JNHT
0,51%
79
D
JPM-Financials Bond Fd.T (div) EUR
ISIN
LU0710088948
WKN
A1JPS8
1,4%
79
C
JPM-Financials Bond Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0697244001
WKN
A1JNHV
0,1%
79

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