AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Income - B-AZ FUND (DIS) (LU0677529611)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.06.2025)	-2,04%
2024	4,89%
2023	0,18%
2022	-17,86%
2021	8,51%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,89%
2 Jahre	2,51%
3 Jahre	-4,79%
4 Jahre	-1,63%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0677529611
WKN: A2P8MG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 264.28 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.04.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Giuseppe Pastorelli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 3,90%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 2,5%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equities, generating high cash flows and a high level of dividend yield, as well as debt securities issued worldwide.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 4.625% 25-15/02/2035: 5,00%
ITALY BTPS 4.35% 23-01/11/2033: 3,70%
AZ EQUITY - BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE: 3,20%
US TREASURY N/B 2.75% 22-15/08/2032: 2,90%
ECHIQUIER MAJOR-I INS ACC: 2,70%
ECHIQUIER GLOBAL-IE: 2,40%
ITALY BTPS 3.65% 25-01/08/2035: 1,70%
ENGIE: 1,60%
ALLIANZ SE-REG: 1,60%
US TREASURY N/B 4.625% 23-30/09/2030: 1,60%

5 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Income - A-AZ FUND (ACC) ISIN LU0499090636 WKN A1J2KM	4,10%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Income - A-AZ FUND (DIS) ISIN LU0677515313 WKN A2P8MF	4,10%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Income - B-AZ FUND (ACC) ISIN LU0499090800 WKN A14RLG	4,10%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Income - A-AZ FUND USD (ACC) ISIN LU1232069168 WKN A2P8MD	3,50%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Income - A-INSTITUTIONAL USD (ACC) ISIN LU1232060886 WKN A2P8MH	2,30%

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