LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund - I (LU0648315850)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0648315850
WKN
A1KCHU
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
20.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LarrainVial Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Gonzalo Tocornal, Verónica Armas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Lateinamerika
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,01%
Managementgebühr
1%
Administrationsgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,65%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in lateinamerikanischen und karibischen Unternehmen zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Ecopetrol SA
5,80%
Banco Mercantil de Norte
2,90%
Avianca
2,70%
Pemex
2,70%
America Movil
2,60%
YPF SA
2,50%
CSN
2,50%
Banco Davivienda SA
2,40%
AES Andes
2,30%
Enjoy SA
2,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund - F
ISIN
LU0648315694
WKN
A1KCHS
2,02%

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