CompAM FUND - Active Emerging Credit D (EUR) (LU0520491647)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0520491647
WKN: A116Y7
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 51.61 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.07.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,98%
Transaktionskosten: 0,28%
Performancegebühr: 12%
Managementgebühr: 1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2

The Sub-Fund may invest in bonds issued by supranational organisations (such as EBRD or World Bank or the EIB) either denominated in a major currency (such as EUR, US$ or Yen) or in local currency.

Anlageklassen

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Top-Ten Titel

Petroleos Mexican 4.75% 26 Feb 29: 2,57%
Bulgarian Energy 2.45% 22 Jul 28: 2,22%
Republic Of Turki 5.88% 21 May 30: 2,02%
Romania 3.88% 29 Oct 35: 1,91%
Republic Of Chile 4.13% 05 Jul 34: 1,80%

4 Tranchen	Kosten
CompAM FUND - Active Emerging Credit A (EUR) ISIN LU0164978511 WKN A0DNKG	2,25%
CompAM FUND - Active Emerging Credit B (EUR) ISIN LU0178937933 WKN A0MSQQ	2,15%
CompAM FUND - Active Emerging Credit S (EUR) ISIN LU1190405230 WKN WK03R0	2,01%
CompAM FUND - Active Emerging Credit M (EUR) ISIN LU0334387379 WKN A116Y1	1,79%

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