Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| 2013 | -11,48% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0476248785
- WKN
- A0YKK3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 107.60 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.10.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Nic Hoogewijs, André Kayisire
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Managementgebühr
- 0,75%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokaloder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ("lower medium grade") 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 2025 NTNF
- 4,27%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 3,03%
- 7.29% INDIA JAN33
- 2,17%
- INDI 7.1% 28
- 2,16%
- COLOMBIA 15-30 B
- 2,01%
- CHINA 21/31
- 1,78%
- CHINA 21/26
- 1,70%
- CHINA VOLKSREP. 2028
- 1,58%
- PERU 07/37
- 1,45%
- INDIA REP 21/35
- 1,33%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 20 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.RA USD
|
2,58%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.RA EUR
|
2,52%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.PD CHF
|
1,64%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.PD EUR
|
1,64%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.PA EUR
|
1,63%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.PA CHF
|
1,63%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.PA USD
|
1,63%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.PD USD
|
1,57%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.MD EUR
|
1,10%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.MA CHF
|
1,03%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.MA USD
|
1,03%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.MA EUR
|
1,02%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.NA EUR
|
0,95%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.NA CHF
|
0,95%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.NA USD
|
0,95%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.IA CHF
|
0,85%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.IA EUR
|
0,84%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.SA USD
|
0,31%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.SA CHF
|
0,22%
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.SA EUR
|
0,22%
|
