Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.04.2024) | 3,13% |
| 2023 | -1,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -1,24% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0428586928
- WKN
- A2AFLQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 102.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.05.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Fondsmanager
- Pedro Monteiro Ribeiro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of current income.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- US 2YR NOTE (CBT) BOND 28/MAR/2024 TUH4 COMDTY
- 4,96%
- US 5YR NOTE (CBT) BOND 28/MAR/2024 FVH4 COMDTY
- 2,07%
- Bank Of America Corporation 2.015% 13-feb-2026
- 1,58%
- Edp Finance Bv 3.625% 15-jul-2024
- 1,45%
- Enel Finance International Nv 1.375% 12-jul-2026
- 1,31%
- Unicredit S.p.a. 2.569% 22-sep-2026
- 1,13%
- Equinor Asa 2.875% 06-apr-2025
- 1,13%
- Apple Inc. 0.7% 08-feb-2026
- 1,07%
- Coca-cola Europacific Partners Plc 0.8% 03-may-2024
- 1,04%
- Enel Finance International Nv 7.1% 14-oct-2027
- 1,02%
