Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.A EUR (LU0416337789)

C

Kurswert per 01.03.2021

€ -0,05
€ 25,88

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,24%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0416337789
WKN
A0RMN8
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
16.04.2009
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jeff Boswell, Garland Hansmann
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
180.34 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert weltweit in eine diverse Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise in festgelegten Abständen feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen begeben werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   8,14%
2019   9,02%
2018  -4,85%
2017   2,44%
2016   3,43%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,14%
2 Jahre   8,58%
3 Jahre   3,90%
4 Jahre   3,54%
5 Jahre   3,51%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Verizon Communications Inc 2.65 Nov 20 40
1,30%
Grand City Properties Sa 1.5 Feb 22 27
1,30%
Pfizer Inc 7.2 Mar 15 39
1,30%
Bemis Co Inc 2.63 Jun 19 30
1,20%
Apple Inc 4.375 May 13 45
1,20%
Comcast Corp 4.4 Aug 15 35
1,20%
Bp Capital Markets Plc 4.875 Dec 22 69
1,20%
Volkswagen International Finan 3.875 Jun 14 67
1,10%
Dow Chemical Co/the 4.25 Oct 01 34
1,10%
Philip Morris International In 4.875 Nov 15 43
1,10%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DADAT Online direkt
Hellobank Online direkt

Tranchen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.A GBP
ISIN
LU0412230061
WKN
A0RND9
53
1,3%
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.A USD
ISIN
LU0345763949
WKN
A0QYCS
63
1,2%
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.A USD
ISIN
LU0345764244
WKN
A0QYCV
63
1,21%
D
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.C EUR
ISIN
LU0416337607
WKN
A0RNEA
53
2,27%
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.C USD
ISIN
LU0345764590
WKN
A0QYCW
57
2,21%
C
Ninety One GSF-Inv.Gr.Corp.Bd.F.I USD
ISIN
LU0345764160
WKN
A0QYCU
64
0,66%

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